カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,946,837 | 4,393,850 |
| 投資信託受益証券 | 121,670,347 | 99,116,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,001 |
| 流動資産計 | 127,618,186 | 103,511,640 |
| 資産の部合計 | 127,618,186 | 103,511,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,938 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,681 | 16,728 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,404 | 825,360 |
| その他未払費用 | 20,325 | 6,283 |
| 流動負債計 | 2,731,348 | 848,371 |
| 負債の部合計 | 2,731,348 | 848,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,519,454 | 131,272,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,632,616 | -28,609,119 |
| （分配準備積立金） | 9,059,894 | 8,669,671 |
| 元本等合計 | 124,886,838 | 102,663,269 |
| 純資産の部合計 | 124,886,838 | 102,663,269 |
| 負債・純資産合計 | 127,618,186 | 103,511,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
