カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,393,850 | 10,564,521 |
| 投資信託受益証券 | 99,116,789 | 95,941,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産計 | 103,511,640 | 106,507,265 |
| 資産の部合計 | 103,511,640 | 106,507,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,321,219 |
| 未払受託者報酬 | 16,728 | 13,736 |
| 未払委託者報酬 | 825,360 | 678,180 |
| その他未払費用 | 6,283 | 5,129 |
| 流動負債計 | 848,371 | 8,018,264 |
| 負債の部合計 | 848,371 | 8,018,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,272,388 | 113,065,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,609,119 | -14,576,215 |
| （分配準備積立金） | 8,669,671 | 10,055,048 |
| 元本等合計 | 102,663,269 | 98,489,001 |
| 純資産の部合計 | 102,663,269 | 98,489,001 |
| 負債・純資産合計 | 103,511,640 | 106,507,265 |
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