カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,564,521 | 3,330,631 |
| 投資信託受益証券 | 95,941,743 | 67,506,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | － | 14,601,418 |
| 流動資産計 | 106,507,265 | 85,439,268 |
| 資産の部合計 | 106,507,265 | 85,439,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,321,219 | 14,930,723 |
| 未払受託者報酬 | 13,736 | 12,186 |
| 未払委託者報酬 | 678,180 | 602,453 |
| その他未払費用 | 5,129 | 4,565 |
| 流動負債計 | 8,018,264 | 15,549,927 |
| 負債の部合計 | 8,018,264 | 15,549,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,065,216 | 85,792,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,576,215 | -15,902,768 |
| （分配準備積立金） | 10,055,048 | 9,430,303 |
| 元本等合計 | 98,489,001 | 69,889,341 |
| 純資産の部合計 | 98,489,001 | 69,889,341 |
| 負債・純資産合計 | 106,507,265 | 85,439,268 |
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