カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,330,631 | 2,880,021 |
| 投資信託受益証券 | 67,506,218 | 68,447,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 |
| 未収入金 | 14,601,418 | － |
| 流動資産計 | 85,439,268 | 71,328,838 |
| 資産の部合計 | 85,439,268 | 71,328,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,930,723 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,186 | 9,784 |
| 未払委託者報酬 | 602,453 | 483,372 |
| その他未払費用 | 4,565 | 3,643 |
| 流動負債計 | 15,549,927 | 496,799 |
| 負債の部合計 | 15,549,927 | 496,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,792,109 | 83,898,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,902,768 | -13,066,951 |
| （分配準備積立金） | 9,430,303 | 11,170,889 |
| 元本等合計 | 69,889,341 | 70,832,039 |
| 純資産の部合計 | 69,889,341 | 70,832,039 |
| 負債・純資産合計 | 85,439,268 | 71,328,838 |
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