剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年1月17日至平成26年4月17日	第2期自平成26年4月18日至平成26年10月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,286	24,261,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	16,469,811
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,339	6,628,422
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,339	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,628,422
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,944,046	15,075,639
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,075,639
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,944,046	-
分配金		506,225	142,166
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,469,811	1,900,033

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			18,306,274
利益剰余金合計			19,750,005

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2015/01/16 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

2015/01/16 9:13

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年4月17日現在	平成26年10月17日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		6,374,296,822	5,120,788,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		110,503,997	90,339,614

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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