ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 970,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704,583,397 |
| 未収入金 | 8,823,866 |
| 流動資産計 | 1,714,377,839 |
| 資産の部合計 | 1,714,377,839 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,986,646 |
| 未払受託者報酬 | 483,418 |
| 未払委託者報酬 | 15,470,667 |
| その他未払費用 | 86,937 |
| 流動負債計 | 27,027,668 |
| 負債の部合計 | 27,027,668 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,470,126,255 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,223,916 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,687,350,171 |
| 純資産の部合計 | 1,687,350,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,714,377,839 |
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