ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 554,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,038,422 | 1,837,417,508 |
| 未収入金 | 108,514 | 1,388,027 |
| 流動資産計 | 2,150,146,936 | 1,839,359,845 |
| 資産の部合計 | 2,150,146,936 | 1,839,359,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,560,162 | － |
| 未払解約金 | 340,763 | 3,159,170 |
| 未払受託者報酬 | 529,542 | 507,276 |
| 未払委託者報酬 | 16,946,527 | 16,234,345 |
| その他未払費用 | 182,175 | 91,229 |
| 流動負債計 | 215,559,169 | 19,992,020 |
| 負債の部合計 | 215,559,169 | 19,992,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,646,334,687 | 1,377,881,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,253,080 | 441,486,411 |
| （分配準備積立金） | 144,035,638 | 93,685,795 |
| 元本等合計 | 1,934,587,767 | 1,819,367,825 |
| 純資産の部合計 | 1,934,587,767 | 1,819,367,825 |
| 負債・純資産合計 | 2,150,146,936 | 1,839,359,845 |
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