ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月2日 | 2016年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,620,566,899 | 1,304,980,962 |
| 未収入金 | 3,398,036 | 4,822,473 |
| 流動資産計 | 1,623,964,935 | 1,309,803,435 |
| 資産の部合計 | 1,623,964,935 | 1,309,803,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,397,180 | － |
| 未払解約金 | 9,090,184 | 8,253,209 |
| 未払受託者報酬 | 455,094 | 362,227 |
| 未払委託者報酬 | 14,564,455 | 11,592,478 |
| その他未払費用 | 173,057 | 65,112 |
| 流動負債計 | 179,679,970 | 20,273,026 |
| 負債の部合計 | 179,679,970 | 20,273,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,976,500 | 1,157,369,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,308,465 | 132,160,989 |
| （分配準備積立金） | 104,096 | 146,820 |
| 元本等合計 | 1,444,284,965 | 1,289,530,409 |
| 純資産の部合計 | 1,444,284,965 | 1,289,530,409 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,964,935 | 1,309,803,435 |
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