ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月2日 | 2017年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,025,793,432 | 13,892,734,886 |
| 未収入金 | 4,005,692 | 6,669,468 |
| 流動資産計 | 3,029,799,124 | 13,899,404,354 |
| 資産の部合計 | 3,029,799,124 | 13,899,404,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,960,220 | － |
| 未払解約金 | 18,277,959 | 113,589,471 |
| 未払受託者報酬 | 491,394 | 1,720,783 |
| 未払委託者報酬 | 15,726,061 | 55,066,276 |
| その他未払費用 | 153,482 | 301,225 |
| 流動負債計 | 333,609,116 | 170,677,755 |
| 負債の部合計 | 333,609,116 | 170,677,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,430,144 | 9,277,484,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 560,759,864 | 4,451,242,410 |
| （分配準備積立金） | 34,878,763 | 21,474,331 |
| 元本等合計 | 2,696,190,008 | 13,728,726,599 |
| 純資産の部合計 | 2,696,190,008 | 13,728,726,599 |
| 負債・純資産合計 | 3,029,799,124 | 13,899,404,354 |
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