ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,038,422 |
| 未収入金 | 108,514 |
| 流動資産計 | 2,150,146,936 |
| 資産の部合計 | 2,150,146,936 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 197,560,162 |
| 未払解約金 | 340,763 |
| 未払受託者報酬 | 529,542 |
| 未払委託者報酬 | 16,946,527 |
| その他未払費用 | 182,175 |
| 流動負債計 | 215,559,169 |
| 負債の部合計 | 215,559,169 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,646,334,687 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,253,080 |
| （分配準備積立金） | 144,035,638 |
| 元本等合計 | 1,934,587,767 |
| 純資産の部合計 | 1,934,587,767 |
| 負債・純資産合計 | 2,150,146,936 |
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