ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月3日-平成28年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2016年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,038,422 | 1,620,566,899 |
| 未収入金 | 108,514 | 3,398,036 |
| 流動資産計 | 2,150,146,936 | 1,623,964,935 |
| 資産の部合計 | 2,150,146,936 | 1,623,964,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,560,162 | 155,397,180 |
| 未払解約金 | 340,763 | 9,090,184 |
| 未払受託者報酬 | 529,542 | 455,094 |
| 未払委託者報酬 | 16,946,527 | 14,564,455 |
| その他未払費用 | 182,175 | 173,057 |
| 流動負債計 | 215,559,169 | 179,679,970 |
| 負債の部合計 | 215,559,169 | 179,679,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,646,334,687 | 1,294,976,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,253,080 | 149,308,465 |
| （分配準備積立金） | 144,035,638 | 104,096 |
| 元本等合計 | 1,934,587,767 | 1,444,284,965 |
| 純資産の部合計 | 1,934,587,767 | 1,444,284,965 |
| 負債・純資産合計 | 2,150,146,936 | 1,623,964,935 |
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