剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年2月3日至平成27年8月2日	当中間計算期間自平成28年2月3日至平成28年8月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		56,741,396	△16,366,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)		288,253,080	149,308,465
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,563,104	15,415,043
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,563,104	15,415,043
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,658,189	34,103,071
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,658,189	34,103,071
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		441,486,411	132,160,989

2016/11/02 9:37

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成28年2月2日現在	当中間計算期間末平成28年8月2日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		1,156,143,896	926,109,547
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		464,380,009	378,911,397

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/02 9:37

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/11/02 9:37