先進国増配継続グロース株ファンド14-02(限定追加型⁄繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 21,730,828 |
| コール・ローン | 82,237,624 |
| 株式 | 931,864,708 |
| 未収配当金 | 1,347,407 |
| 未収利息 | 67 |
| 流動資産計 | 1,037,180,634 |
| 資産の部合計 | 1,037,180,634 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,026,138 |
| 未払受託者報酬 | 277,272 |
| 未払委託者報酬 | 9,150,108 |
| その他未払費用 | 66,484 |
| 流動負債計 | 10,520,002 |
| 負債の部合計 | 10,520,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 981,869,896 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,790,736 |
| （分配準備積立金） | 43,582,025 |
| 元本等合計 | 1,026,660,632 |
| 純資産の部合計 | 1,026,660,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,180,634 |
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