- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更等
2014/11/19 9:02- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)
2014/11/19 9:02- #3 その他の手数料等（連結）
- 【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.01296%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ 上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。2014/11/19 9:02 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2014/11/19 9:02- #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
2014/11/19 9:02- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割
2014/11/19 9:02- #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
平成26年2月18日 投資信託契約締結、設定、運用開始2014/11/19 9:02 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的
2014/11/19 9:02- #9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/11/19 9:02 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
2014/11/19 9:02- #11 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
2014/11/19 9:02- #12 信託期間（連結）
- 【信託期間】
信託期間は、平成26年2月18日から平成36年2月22日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2014/11/19 9:02 - #13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2014/11/19 9:02
- #14 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期間 | 分配金(1口当たり) |
| 第1期計算期間 | 平成26年 2月18日～平成26年 8月22日 | 0.0000円 |
- #15 分配方針（連結）
【分配方針】
■ 年2回、2月22日および8月22日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき、収益分配を行います。ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から平成26年8月22日までとします。
2014/11/19 9:02- #16 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2014/11/19 9:02
- #17 参考情報（連結）
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。
2014/11/19 9:02- #18 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 平成26年 2月18日～平成26年 8月22日 | 4.6 |
- #19 受益者の権利等（連結）
4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権
2014/11/19 9:02- #20 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(平成26年9月末日現在)
2014/11/19 9:02- #21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
3【委託会社等の経理状況】
2014/11/19 9:02- #22 投資リスク（連結）
<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。
2014/11/19 9:02- #23 投資制限（連結）
【投資制限】
■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2014/11/19 9:02- #24 投資対象（連結）
【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
2014/11/19 9:02- #25 投資方針（連結）
【投資方針】
■ 基本方針
2014/11/19 9:02- #26 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
2014/11/19 9:02- #27 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,460,400 | 1.99 |
| アメリカ | 517,613,216 | 55.90 |
| カナダ | 34,069,390 | 3.68 |
| ドイツ | 38,862,172 | 4.20 |
| フランス | 34,474,859 | 3.72 |
| イギリス | 73,106,028 | 7.90 |
| スイス | 17,926,582 | 1.94 |
| スウェーデン | 50,430,507 | 5.45 |
| デンマーク | 21,780,698 | 2.35 |
| オーストラリア | 30,081,429 | 3.25 |
| ジャージー | 21,907,539 | 2.37 |
| 小計 | 858,712,820 | 92.74 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,210,142 | 7.26 |
| 合計(純資産総額) | 925,922,962 | 100.00 |
- #28 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.30%が信託財産留保額として控除されます。2014/11/19 9:02 - #29 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日
2014/11/19 9:02- #30 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月22日 |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 13,187,809 |
| 受取利息 | 16,530 |
| 有価証券売買等損益 | 36,141,578 |
| 為替差損益 | 8,005,583 |
| 営業収益合計 | 57,351,500 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 277,272 |
| 委託者報酬 | 9,150,108 |
| その他費用 | 1,920,531 |
| 営業費用合計 | 11,347,911 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 46,003,589 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 46,003,589 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 46,003,589 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,421,564 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,306,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,306,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,971 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,971 |
| 分配金 | *1- |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,790,736 |
- #31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
2014/11/19 9:02- #32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法2014/11/19 9:02 - #33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
2014/11/19 9:02- #34 注記表（連結）
(3)【注記表】
2014/11/19 9:02- #35 申込手数料、ファンドの状況（連結）
(1)【申込手数料】
ファンドの申込期間は、当初申込期間は平成26年1月15日から平成26年2月17日まで、継続申込期間は平成26年2月18日から平成26年3月31日まででした。
2014/11/19 9:02- #36 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
ファンドの申込期間は、当初申込期間は平成26年1月15日から平成26年2月17日まで、継続申込期間は平成26年2月18日から平成26年3月31日まででした。
2014/11/19 9:02- #37 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2014/11/19 9:02
- #38 純資産額計算書（連結）
| Ⅰ 資産総額 | 943,219,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,296,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 925,922,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,631,443 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0734 | 円 |
- #39 計算期間（連結）
- 【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年2月23日から8月22日まで、8月23日から翌年2月22日までとします。ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から平成26年8月22日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2014/11/19 9:02 - #40 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第1期計算期間 | 1,061,486,562 | 79,616,666 |
- #41 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
2014/11/19 9:02- #42 財務諸表の冒頭記載
1【財務諸表】
先進国増配継続グロース株ファンド14-02(限定追加型/繰上償還条項付)
2014/11/19 9:02- #43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
2014/11/19 9:02- #44 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法
2014/11/19 9:02- #45 運用体制（連結）
(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
2014/11/19 9:02- #46 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
平成26年 9月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
2014/11/19 9:02- #47 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
2014/11/19 9:02
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
