剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託１

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月20日
中間純利益又は中間純損失(△)	557,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	763
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	763
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	557,197

2014/10/17 9:30

#2 中間注記表（連結）

2014/10/17 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2014/10/17 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2014/10/17 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月20日現在
科 目		金額
元本	*1	10,508,942,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,066,706,750

注記表

2014/10/17 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月20日現在
科 目		金額
元本	*1	205,489,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,798,365

注記表

2014/10/17 9:30

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

(単位:円)
元本	306,173,059,201	388,156,659,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,789,114,018	△101,547,031,453

(2)[損益及び剰余金計算書]

2014/10/17 9:30