三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 360,947 |
| 投資信託受益証券 | 8,662,211 |
| 親投資信託受益証券 | 1,795,287 |
| 流動資産計 | 10,818,445 |
| 資産の部合計 | 10,818,445 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,218 |
| 未払委託者報酬 | 57,683 |
| その他未払費用 | 584 |
| 流動負債計 | 60,485 |
| 負債の部合計 | 60,485 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,200,763 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 557,197 |
| 元本等合計 | 10,757,960 |
| 純資産の部合計 | 10,757,960 |
| 負債・純資産合計 | 10,818,445 |
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