三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 435,476 | 426,676 |
| 投資信託受益証券 | 9,078,388 | 8,736,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,578 | 1,887,123 |
| 流動資産計 | 11,455,442 | 11,050,461 |
| 資産の部合計 | 11,455,442 | 11,050,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,434 | 2,372 |
| 未払委託者報酬 | 63,579 | 62,674 |
| その他未払費用 | 662 | 630 |
| 流動負債計 | 66,675 | 65,676 |
| 負債の部合計 | 66,675 | 65,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,200,763 | 10,288,853 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 695,932 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,188,004 | － |
| （分配準備積立金） | 1,658,629 | 1,658,629 |
| 元本等合計 | 11,388,767 | 10,984,785 |
| 純資産の部合計 | 11,388,767 | 10,984,785 |
| 負債・純資産合計 | 11,455,442 | 11,050,461 |
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