三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 810,919 | 561,012 |
| 受取利息 | 28 | － |
| 有価証券売買等損益 | -192,502 | -996,181 |
| 営業収益合計 | 618,445 | -435,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,218 | 2,372 |
| 委託者報酬 | 57,683 | 62,674 |
| その他費用 | 584 | 630 |
| 営業費用合計 | 60,485 | 65,676 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 557,960 | -500,845 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 557,960 | -500,845 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 557,960 | -500,845 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,188,004 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,773 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763 | － |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 557,197 | 695,932 |
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