三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 561,012 | 508,703 |
| 有価証券売買等損益 | -996,181 | -198,672 |
| 営業収益合計 | -435,169 | 310,031 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 15 |
| 受託者報酬 | 2,372 | 2,379 |
| 委託者報酬 | 62,674 | 62,422 |
| その他費用 | 630 | 634 |
| 営業費用合計 | 65,676 | 65,450 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -500,845 | 244,581 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -500,845 | 244,581 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -500,845 | 244,581 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -459,467 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,773 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,773 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 110,400 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 110,400 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 695,932 | -325,286 |
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