三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 73,862 |
| コール・ローン | 373,864 | 332,711 |
| 投資信託受益証券 | 8,660,719 | 10,016,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,555 | 2,078,906 |
| 流動資産計 | 10,868,138 | 12,502,175 |
| 資産の部合計 | 10,868,138 | 12,502,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,383 | 2,379 |
| 未払委託者報酬 | 62,558 | 62,422 |
| その他未払費用 | 638 | 634 |
| 流動負債計 | 65,579 | 65,435 |
| 負債の部合計 | 65,579 | 65,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,262,026 | 12,762,026 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -325,286 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -459,467 | － |
| （分配準備積立金） | 1,547,127 | 1,547,127 |
| 元本等合計 | 10,802,559 | 12,436,740 |
| 純資産の部合計 | 10,802,559 | 12,436,740 |
| 負債・純資産合計 | 10,868,138 | 12,502,175 |
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