三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,306,635 | 409,955 |
| コール・ローン | 17,534,021 | 5,560,428 |
| 投資信託受益証券 | 155,365,774 | 144,549,129 |
| 親投資信託受益証券 | 35,857,068 | 29,264,069 |
| 流動資産計 | 210,063,498 | 179,783,581 |
| 資産の部合計 | 210,063,498 | 179,783,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,332 | 42,784 |
| 未払委託者報酬 | 166,329 | 1,122,970 |
| 未払利息 | 26 | 10 |
| その他未払費用 | 1,962 | 12,811 |
| 流動負債計 | 174,649 | 1,178,575 |
| 負債の部合計 | 174,649 | 1,178,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,530,668 | 165,879,031 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 12,725,975 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,358,181 | － |
| （分配準備積立金） | 3,272,823 | 2,433,608 |
| 元本等合計 | 209,888,849 | 178,605,006 |
| 純資産の部合計 | 209,888,849 | 178,605,006 |
| 負債・純資産合計 | 210,063,498 | 179,783,581 |
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