三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 233,868 | 102,650 |
| コール・ローン | 3,179,707 | 2,629,883 |
| 投資信託受益証券 | 63,458,296 | 60,587,826 |
| 親投資信託受益証券 | 12,737,373 | 12,230,369 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 80,109,244 | 75,550,728 |
| 資産の部合計 | 80,109,244 | 75,550,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,415 | 16,066 |
| 未払委託者報酬 | 430,932 | 421,676 |
| 未払利息 | 4 | 16 |
| その他未払費用 | 4,868 | 4,763 |
| 流動負債計 | 452,219 | 442,521 |
| 負債の部合計 | 452,219 | 442,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,377,001 | 72,474,553 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,633,654 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 6,280,024 | － |
| （分配準備積立金） | 2,773,258 | 2,712,657 |
| 元本等合計 | 79,657,025 | 75,108,207 |
| 純資産の部合計 | 79,657,025 | 75,108,207 |
| 負債・純資産合計 | 80,109,244 | 75,550,728 |
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