三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 104,947 | 227,742 |
| コール・ローン | 3,378,687 | 3,464,638 |
| 投資信託受益証券 | 79,253,662 | 89,220,719 |
| 親投資信託受益証券 | 16,734,011 | 18,152,434 |
| 流動資産計 | 99,471,307 | 111,065,533 |
| 資産の部合計 | 99,471,307 | 111,065,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 19,669 | 21,783 |
| 未払委託者報酬 | 516,297 | 571,727 |
| 未払利息 | 6 | 21 |
| その他未払費用 | 5,838 | 6,472 |
| 流動負債計 | 541,810 | 600,003 |
| 負債の部合計 | 541,810 | 600,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,201,762 | 107,120,839 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,344,691 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 727,735 | － |
| （分配準備積立金） | 7,358,197 | 6,581,482 |
| 元本等合計 | 98,929,497 | 110,465,530 |
| 純資産の部合計 | 98,929,497 | 110,465,530 |
| 負債・純資産合計 | 99,471,307 | 111,065,533 |
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