三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 259,047 | 174,055 |
| コール・ローン | 3,909,610 | 4,391,293 |
| 投資信託受益証券 | 105,852,512 | 106,955,513 |
| 親投資信託受益証券 | 21,988,617 | 20,525,905 |
| 流動資産計 | 132,009,786 | 132,046,766 |
| 資産の部合計 | 132,009,786 | 132,046,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,374 | 27,289 |
| 未払委託者報酬 | 587,330 | 716,182 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 6,663 | 8,124 |
| 流動負債計 | 616,368 | 751,600 |
| 負債の部合計 | 616,368 | 751,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,991,669 | 125,991,669 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 5,303,497 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 5,401,749 | － |
| （分配準備積立金） | 9,155,188 | 9,155,188 |
| 元本等合計 | 131,393,418 | 131,295,166 |
| 純資産の部合計 | 131,393,418 | 131,295,166 |
| 負債・純資産合計 | 132,009,786 | 132,046,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
