三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 132,753 | 36,452 |
| コール・ローン | 3,333,322 | 927,859 |
| 投資信託受益証券 | 67,332,300 | 30,646,926 |
| 親投資信託受益証券 | 13,507,420 | 6,713,085 |
| 流動資産計 | 84,305,795 | 38,324,322 |
| 資産の部合計 | 84,305,795 | 38,324,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 27,662 | 17,846 |
| 未払委託者報酬 | 726,038 | 468,517 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 8,240 | 5,311 |
| 流動負債計 | 761,942 | 491,674 |
| 負債の部合計 | 761,942 | 491,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,682,913 | 34,225,715 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,606,933 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,860,940 | － |
| （分配準備積立金） | 8,846,938 | 4,038,932 |
| 元本等合計 | 83,543,853 | 37,832,648 |
| 純資産の部合計 | 83,543,853 | 37,832,648 |
| 負債・純資産合計 | 84,305,795 | 38,324,322 |
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