三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,103 | 47,957 |
| コール・ローン | 619,553 | 673,588 |
| 投資信託受益証券 | 29,961,890 | 42,418,590 |
| 親投資信託受益証券 | 6,823,503 | 10,573,496 |
| 流動資産計 | 37,463,049 | 53,713,631 |
| 資産の部合計 | 37,463,049 | 53,713,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,383 | 9,473 |
| 未払委託者報酬 | 219,977 | 248,729 |
| その他未払費用 | 2,442 | 2,790 |
| 流動負債計 | 230,802 | 260,992 |
| 負債の部合計 | 230,802 | 260,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,225,715 | 46,744,397 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 6,708,242 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,006,532 | － |
| （分配準備積立金） | 5,461,791 | 5,461,791 |
| 元本等合計 | 37,232,247 | 53,452,639 |
| 純資産の部合計 | 37,232,247 | 53,452,639 |
| 負債・純資産合計 | 37,463,049 | 53,713,631 |
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