三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 276,833 | 683,328 |
| コール・ローン | 6,530,921 | 5,816,711 |
| 投資信託受益証券 | 81,725,993 | 465,396,567 |
| 親投資信託受益証券 | 21,897,934 | 110,058,642 |
| 流動資産計 | 110,431,681 | 581,955,248 |
| 資産の部合計 | 110,431,681 | 581,955,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,472 | 71,018 |
| 未払委託者報酬 | 379,814 | 1,864,141 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 4,300 | 21,355 |
| 流動負債計 | 398,589 | 1,956,521 |
| 負債の部合計 | 398,589 | 1,956,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,211,772 | 499,090,891 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 80,907,836 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,821,320 | － |
| （分配準備積立金） | 6,774,457 | 6,489,594 |
| 元本等合計 | 110,033,092 | 579,998,727 |
| 純資産の部合計 | 110,033,092 | 579,998,727 |
| 負債・純資産合計 | 110,431,681 | 581,955,248 |
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