三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,342,424 | 1,552,509 |
| コール・ローン | 22,166,566 | 12,186,097 |
| 投資信託受益証券 | 778,621,886 | 686,407,144 |
| 親投資信託受益証券 | 198,863,913 | 171,839,909 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 1,000,994,789 | 871,985,677 |
| 資産の部合計 | 1,000,994,789 | 871,985,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 189,833 | 211,417 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,196 | 5,549,779 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 57,019 | 63,368 |
| 流動負債計 | 5,230,076 | 5,824,564 |
| 負債の部合計 | 5,230,076 | 5,824,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,394,874 | 661,684,593 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 204,476,520 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 171,369,839 | － |
| （分配準備積立金） | 56,875,076 | 44,389,355 |
| 元本等合計 | 995,764,713 | 866,161,113 |
| 純資産の部合計 | 995,764,713 | 866,161,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,000,994,789 | 871,985,677 |
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