三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年 1月23日至 2025年 1月20日	第12期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,184,532	3,028,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	171,369,839	118,568,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,937,581	5,801,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,937,581	5,801,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,144,420	62,373,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,144,420	62,373,336
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	118,568,551	100,111,829

2026/04/17 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

2026/04/17 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

2026/04/17 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 1月20日現在	2026年 1月20日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,291,503,586	2,239,903,855
元本等合計		4,298,891,049	3,810,775,365

注記表

2026/04/17 9:34

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 1月20日現在	2026年 1月20日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,861,195	2,306,450
元本等合計		195,158,690	184,657,662

注記表

2026/04/17 9:34

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	169,557,302,579	147,158,280,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,894,923,927	△76,298,793,696

(2)損益及び剰余金計算書

2026/04/17 9:34