剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成26年 1月21日至 平成27年 1月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	1,188,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	763
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	763
分配金	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,188,004

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2015/04/17 10:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2015/04/17 10:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 1月20日現在
科 目		金額
元本	*1	10,896,628,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,539,670,792

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 1月20日現在
科 目		金額
元本	*1	202,733,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,150,076

注記表

2015/04/17 10:15

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

(単位:円)
元本	388,156,659,418	466,980,074,995
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,547,031,453	△136,244,136,777

(2)[損益及び剰余金計算書]

2015/04/17 10:15