三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月17日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,306,635 |
| コール・ローン | 373,864 | 17,534,021 |
| 投資信託受益証券 | 8,660,719 | 155,365,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,555 | 35,857,068 |
| 流動資産計 | 10,868,138 | 210,063,498 |
| 資産の部合計 | 10,868,138 | 210,063,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,383 | 6,332 |
| 未払委託者報酬 | 62,558 | 166,329 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 638 | 1,962 |
| 流動負債計 | 65,579 | 174,649 |
| 負債の部合計 | 65,579 | 174,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,262,026 | 201,530,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,467 | 8,358,181 |
| （分配準備積立金） | 1,547,127 | 3,272,823 |
| 元本等合計 | 10,802,559 | 209,888,849 |
| 純資産の部合計 | 10,802,559 | 209,888,849 |
| 負債・純資産合計 | 10,868,138 | 210,063,498 |
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