有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年1月20日 | 2018年1月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,306,635 | 233,868 |
コール・ローン | 17,534,021 | 3,179,707 |
投資信託受益証券 | 155,365,774 | 63,458,296 |
親投資信託受益証券 | 35,857,068 | 12,737,373 |
未収入金 | - | 500,000 |
流動資産計 | 210,063,498 | 80,109,244 |
資産の部合計 | 210,063,498 | 80,109,244 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 6,332 | 16,415 |
未払委託者報酬 | 166,329 | 430,932 |
未払利息 | 26 | 4 |
その他未払費用 | 1,962 | 4,868 |
流動負債計 | 174,649 | 452,219 |
負債の部合計 | 174,649 | 452,219 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 201,530,668 | 73,377,001 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,358,181 | 6,280,024 |
(分配準備積立金) | 3,272,823 | 2,773,258 |
元本等合計 | 209,888,849 | 79,657,025 |
純資産の部合計 | 209,888,849 | 79,657,025 |
負債・純資産合計 | 210,063,498 | 80,109,244 |