三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 233,868 | 104,947 |
| コール・ローン | 3,179,707 | 3,378,687 |
| 投資信託受益証券 | 63,458,296 | 79,253,662 |
| 親投資信託受益証券 | 12,737,373 | 16,734,011 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 80,109,244 | 99,471,307 |
| 資産の部合計 | 80,109,244 | 99,471,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,415 | 19,669 |
| 未払委託者報酬 | 430,932 | 516,297 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 4,868 | 5,838 |
| 流動負債計 | 452,219 | 541,810 |
| 負債の部合計 | 452,219 | 541,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,377,001 | 98,201,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,280,024 | 727,735 |
| （分配準備積立金） | 2,773,258 | 7,358,197 |
| 元本等合計 | 79,657,025 | 98,929,497 |
| 純資産の部合計 | 79,657,025 | 98,929,497 |
| 負債・純資産合計 | 80,109,244 | 99,471,307 |
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