三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,947 | 259,047 |
| コール・ローン | 3,378,687 | 3,909,610 |
| 投資信託受益証券 | 79,253,662 | 105,852,512 |
| 親投資信託受益証券 | 16,734,011 | 21,988,617 |
| 流動資産計 | 99,471,307 | 132,009,786 |
| 資産の部合計 | 99,471,307 | 132,009,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,669 | 22,374 |
| 未払委託者報酬 | 516,297 | 587,330 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 5,838 | 6,663 |
| 流動負債計 | 541,810 | 616,368 |
| 負債の部合計 | 541,810 | 616,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,201,762 | 125,991,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 727,735 | 5,401,749 |
| （分配準備積立金） | 7,358,197 | 9,155,188 |
| 元本等合計 | 98,929,497 | 131,393,418 |
| 純資産の部合計 | 98,929,497 | 131,393,418 |
| 負債・純資産合計 | 99,471,307 | 132,009,786 |
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