三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 259,047 | 132,753 |
| コール・ローン | 3,909,610 | 3,333,322 |
| 投資信託受益証券 | 105,852,512 | 67,332,300 |
| 親投資信託受益証券 | 21,988,617 | 13,507,420 |
| 流動資産計 | 132,009,786 | 84,305,795 |
| 資産の部合計 | 132,009,786 | 84,305,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,374 | 27,662 |
| 未払委託者報酬 | 587,330 | 726,038 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,663 | 8,240 |
| 流動負債計 | 616,368 | 761,942 |
| 負債の部合計 | 616,368 | 761,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,991,669 | 75,682,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,401,749 | 7,860,940 |
| （分配準備積立金） | 9,155,188 | 8,846,938 |
| 元本等合計 | 131,393,418 | 83,543,853 |
| 純資産の部合計 | 131,393,418 | 83,543,853 |
| 負債・純資産合計 | 132,009,786 | 84,305,795 |
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