有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021年4月16日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年1月20日2021年1月20日
資産の部
流動資産
金銭信託259,047132,753
コール・ローン3,909,6103,333,322
投資信託受益証券105,852,51267,332,300
親投資信託受益証券21,988,61713,507,420
流動資産計132,009,78684,305,795
資産の部合計132,009,78684,305,795
負債の部
流動負債
未払受託者報酬22,37427,662
未払委託者報酬587,330726,038
未払利息12
その他未払費用6,6638,240
流動負債計616,368761,942
負債の部合計616,368761,942
純資産の部
元本等
元本125,991,66975,682,913
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,401,7497,860,940
（分配準備積立金）9,155,1888,846,938
元本等合計131,393,41883,543,853
純資産の部合計131,393,41883,543,853
負債・純資産合計132,009,78684,305,795