三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 132,753 | 58,103 |
| コール・ローン | 3,333,322 | 619,553 |
| 投資信託受益証券 | 67,332,300 | 29,961,890 |
| 親投資信託受益証券 | 13,507,420 | 6,823,503 |
| 流動資産計 | 84,305,795 | 37,463,049 |
| 資産の部合計 | 84,305,795 | 37,463,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 27,662 | 8,383 |
| 未払委託者報酬 | 726,038 | 219,977 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 8,240 | 2,442 |
| 流動負債計 | 761,942 | 230,802 |
| 負債の部合計 | 761,942 | 230,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,682,913 | 34,225,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,860,940 | 3,006,532 |
| （分配準備積立金） | 8,846,938 | 5,461,791 |
| 元本等合計 | 83,543,853 | 37,232,247 |
| 純資産の部合計 | 83,543,853 | 37,232,247 |
| 負債・純資産合計 | 84,305,795 | 37,463,049 |
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