三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,103 | 276,833 |
| コール・ローン | 619,553 | 6,530,921 |
| 投資信託受益証券 | 29,961,890 | 81,725,993 |
| 親投資信託受益証券 | 6,823,503 | 21,897,934 |
| 流動資産計 | 37,463,049 | 110,431,681 |
| 資産の部合計 | 37,463,049 | 110,431,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,383 | 14,472 |
| 未払委託者報酬 | 219,977 | 379,814 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,442 | 4,300 |
| 流動負債計 | 230,802 | 398,589 |
| 負債の部合計 | 230,802 | 398,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,225,715 | 100,211,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,006,532 | 9,821,320 |
| （分配準備積立金） | 5,461,791 | 6,774,457 |
| 元本等合計 | 37,232,247 | 110,033,092 |
| 純資産の部合計 | 37,232,247 | 110,033,092 |
| 負債・純資産合計 | 37,463,049 | 110,431,681 |
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