有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/21-2023/01/20)

【提出】
2023年4月17日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/21-2023/01/20)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年1月20日2023年1月20日
資産の部
流動資産
金銭信託58,103276,833
コール・ローン619,5536,530,921
投資信託受益証券29,961,89081,725,993
親投資信託受益証券6,823,50321,897,934
流動資産計37,463,049110,431,681
資産の部合計37,463,049110,431,681
負債の部
流動負債
未払受託者報酬8,38314,472
未払委託者報酬219,977379,814
未払利息－3
その他未払費用2,4424,300
流動負債計230,802398,589
負債の部合計230,802398,589
純資産の部
元本等
元本34,225,715100,211,772
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,006,5329,821,320
（分配準備積立金）5,461,7916,774,457
元本等合計37,232,247110,033,092
純資産の部合計37,232,247110,033,092
負債・純資産合計37,463,049110,431,681