三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 276,833 | 1,342,424 |
| コール・ローン | 6,530,921 | 22,166,566 |
| 投資信託受益証券 | 81,725,993 | 778,621,886 |
| 親投資信託受益証券 | 21,897,934 | 198,863,913 |
| 流動資産計 | 110,431,681 | 1,000,994,789 |
| 資産の部合計 | 110,431,681 | 1,000,994,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,472 | 189,833 |
| 未払委託者報酬 | 379,814 | 4,983,196 |
| 未払利息 | 3 | 28 |
| その他未払費用 | 4,300 | 57,019 |
| 流動負債計 | 398,589 | 5,230,076 |
| 負債の部合計 | 398,589 | 5,230,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,211,772 | 824,394,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,821,320 | 171,369,839 |
| （分配準備積立金） | 6,774,457 | 56,875,076 |
| 元本等合計 | 110,033,092 | 995,764,713 |
| 純資産の部合計 | 110,033,092 | 995,764,713 |
| 負債・純資産合計 | 110,431,681 | 1,000,994,789 |
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