三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,342,424 | 1,197,762 |
| コール・ローン | 22,166,566 | 10,033,152 |
| 投資信託受益証券 | 778,621,886 | 493,694,875 |
| 親投資信託受益証券 | 198,863,913 | 126,640,412 |
| 未収利息 | － | 56 |
| 流動資産計 | 1,000,994,789 | 631,566,257 |
| 資産の部合計 | 1,000,994,789 | 631,566,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,283,468 |
| 未払受託者報酬 | 189,833 | 155,282 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,196 | 4,076,091 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 57,019 | 46,526 |
| 流動負債計 | 5,230,076 | 6,561,367 |
| 負債の部合計 | 5,230,076 | 6,561,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,394,874 | 506,436,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,369,839 | 118,568,551 |
| （分配準備積立金） | 56,875,076 | 42,877,287 |
| 元本等合計 | 995,764,713 | 625,004,890 |
| 純資産の部合計 | 995,764,713 | 625,004,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,000,994,789 | 631,566,257 |
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