三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,197,762 | 1,275,800 |
| コール・ローン | 10,033,152 | 18,922,772 |
| 投資信託受益証券 | 493,694,875 | 283,313,259 |
| 親投資信託受益証券 | 126,640,412 | 76,113,299 |
| 未収利息 | 56 | 365 |
| 流動資産計 | 631,566,257 | 379,625,495 |
| 資産の部合計 | 631,566,257 | 379,625,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,283,468 | 9,523,997 |
| 未払受託者報酬 | 155,282 | 88,858 |
| 未払委託者報酬 | 4,076,091 | 2,332,395 |
| その他未払費用 | 46,526 | 26,598 |
| 流動負債計 | 6,561,367 | 11,971,848 |
| 負債の部合計 | 6,561,367 | 11,971,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,436,339 | 267,541,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,568,551 | 100,111,829 |
| （分配準備積立金） | 42,877,287 | 59,259,002 |
| 元本等合計 | 625,004,890 | 367,653,647 |
| 純資産の部合計 | 625,004,890 | 367,653,647 |
| 負債・純資産合計 | 631,566,257 | 379,625,495 |
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