三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2026年4月17日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/21-2026/01/20)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2024年1月23日至 2025年1月20日	自 2025年1月21日至 2026年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,827,363	11,674,431
受取利息	16,060	48,523
有価証券売買等損益	22,849,488	35,091,271
営業収益合計	43,692,911	46,814,225
営業費用
支払利息	234	－
受託者報酬	366,699	205,849
委託者報酬	9,625,870	5,403,285
その他費用	110,025	61,631
営業費用合計	10,102,828	5,670,765
営業利益又は営業損失（△）	33,590,083	41,143,460
経常利益又は経常損失（△）	33,590,083	41,143,460
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	33,590,083	41,143,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,184,532	3,028,705
中間剰余金又は中間欠損金（△）	118,568,551	100,111,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,937,581	5,801,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,937,581	5,801,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,144,420	62,373,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,144,420	62,373,336
分配金	－	－