剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	第8期中間計算期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	703,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,401,749	7,860,940
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,267,918
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,267,918
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,303,497	3,606,933

2021/10/15 9:33

#2 中間注記表（連結）

2021/10/15 9:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/10/15 9:33

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/10/15 9:33

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,468,291,867	2,200,719,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,467,034,078	1,372,468,253

注記表

2021/10/15 9:33

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	194,868,105	191,267,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,107,930	21,451,970

注記表

2021/10/15 9:33

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	323,745,463,266	284,402,147,258
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△180,485,091,906	△159,472,451,728

(2)損益及び剰余金計算書

2021/10/15 9:33