剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日	第11期中間計算期間自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,423,898	6,624,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,016,156	38,095,155
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,016,156	38,095,155
分配金	-	-

2024/10/21 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,867,843,857	10,851,149,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,271,263,092	267,496,602
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,271,263,092	267,496,602
分配金	1,528,813,822	1,390,434,480

(3)注記表

2024/10/21 9:15