日米4資産スマートバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月9日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,106,309 | 27,778,064 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,650,680 | 2,066,847,267 |
| 流動資産計 | 2,030,756,989 | 2,094,625,331 |
| 資産の部合計 | 2,030,756,989 | 2,094,625,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 550,920 | 552,766 |
| 未払委託者報酬 | 6,611,580 | 6,633,792 |
| その他未払費用 | 48,425 | 48,582 |
| 流動負債計 | 7,210,925 | 7,235,140 |
| 負債の部合計 | 7,210,925 | 7,235,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,342,749 | 2,008,964,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,203,315 | 78,425,608 |
| 純資産の部合計 | 2,023,546,064 | 2,087,390,191 |
| 負債・純資産合計 | 2,030,756,989 | 2,094,625,331 |
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