日米4資産スマートバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月6日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成30年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,518,970 | 26,186,711 |
| 親投資信託受益証券 | 2,032,336,384 | 2,053,739,677 |
| 流動資産計 | 2,079,855,354 | 2,079,926,388 |
| 資産の部合計 | 2,079,855,354 | 2,079,926,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,081,231 | － |
| 未払解約金 | 30,651 | 22,118 |
| 未払受託者報酬 | 566,761 | 554,195 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,534 | 6,650,867 |
| その他未払費用 | 50,521 | 48,943 |
| 流動負債計 | 27,530,698 | 7,276,123 |
| 負債の部合計 | 27,530,698 | 7,276,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,008,123,136 | 2,009,079,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,201,520 | 63,571,231 |
| 純資産の部合計 | 2,052,324,656 | 2,072,650,265 |
| 負債・純資産合計 | 2,079,855,354 | 2,079,926,388 |
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