日米4資産スマートバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月10日-平成31年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,059,660 | 25,178,517 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,613,051 | 2,037,675,657 |
| 流動資産計 | 2,141,672,711 | 2,062,854,174 |
| 資産の部合計 | 2,141,672,711 | 2,062,854,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,305,359 | － |
| 未払解約金 | － | 10,187 |
| 未払受託者報酬 | 569,062 | 551,639 |
| 未払委託者報酬 | 6,829,372 | 6,620,149 |
| その他未払費用 | 50,021 | 49,011 |
| 流動負債計 | 57,753,814 | 7,230,986 |
| 負債の部合計 | 57,753,814 | 7,230,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,012,214,392 | 2,015,999,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,704,505 | 39,623,786 |
| 純資産の部合計 | 2,083,918,897 | 2,055,623,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,672,711 | 2,062,854,174 |
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