剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2018年1月10日至 2019年1月8日	第6期自 2019年1月9日至 2020年1月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△55,175,038	40,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,704,505	98,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,880	34,715
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,880	34,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,333,517	38,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,333,517	38,731
分配金	70,825	118,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,724	171,942

2020/04/07 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/04/07 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年1月8日現在	2020年1月8日現在
元本	24,287,200,811	17,841,006,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,136,835,794	4,099,622,631

注記表

2020/04/07 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年1月8日現在	2020年1月8日現在
元本	253,677,313	212,537,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	870,299	530,258

注記表

2020/04/07 9:05