日米4資産スマートバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月8日 | 2020年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,491 | 219,478 |
| 親投資信託受益証券 | 11,864,135 | 15,045,134 |
| 流動資産計 | 12,175,626 | 15,264,612 |
| 資産の部合計 | 12,175,626 | 15,264,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,174 | － |
| 未払解約金 | 21,963 | 2,204 |
| 未払受託者報酬 | 3,541 | 3,803 |
| 未払委託者報酬 | 42,293 | 45,546 |
| その他未払費用 | 235 | 965 |
| 流動負債計 | 186,206 | 52,518 |
| 負債の部合計 | 186,206 | 52,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,817,478 | 14,834,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,942 | 377,898 |
| 元本等合計 | 11,989,420 | 15,212,094 |
| 純資産の部合計 | 11,989,420 | 15,212,094 |
| 負債・純資産合計 | 12,175,626 | 15,264,612 |
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