日米4資産スマートバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,725 | 202,566 |
| 親投資信託受益証券 | 16,526,647 | 13,995,281 |
| 流動資産計 | 16,847,372 | 14,197,847 |
| 資産の部合計 | 16,847,372 | 14,197,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,730 | － |
| 未払解約金 | 2,054 | 1,510 |
| 未払受託者報酬 | 4,521 | 3,866 |
| 未払委託者報酬 | 54,130 | 46,211 |
| その他未払費用 | 1,147 | 970 |
| 流動負債計 | 143,582 | 52,557 |
| 負債の部合計 | 143,582 | 52,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,346,061 | 13,734,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,729 | 410,387 |
| 元本等合計 | 16,703,790 | 14,145,290 |
| 純資産の部合計 | 16,703,790 | 14,145,290 |
| 負債・純資産合計 | 16,847,372 | 14,197,847 |
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