日米4資産スマートバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 200,843 |
| コール・ローン | 333,511 | － |
| 親投資信託受益証券 | 13,259,771 | 13,364,434 |
| 流動資産計 | 13,593,282 | 13,565,277 |
| 資産の部合計 | 13,593,282 | 13,565,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,113 | － |
| 未払解約金 | 412 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,935 | 3,641 |
| 未払委託者報酬 | 47,408 | 43,927 |
| その他未払費用 | 988 | 932 |
| 流動負債計 | 185,856 | 48,500 |
| 負債の部合計 | 185,856 | 48,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,311,389 | 14,078,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,037 | -561,815 |
| 元本等合計 | 13,407,426 | 13,516,777 |
| 純資産の部合計 | 13,407,426 | 13,516,777 |
| 負債・純資産合計 | 13,593,282 | 13,565,277 |
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